煤炭与钢铁板块领涨 北向资金净流入近60亿元
2020-06-18 15:20:02
来源：东方财富研究中心
编辑：E001 文章类型：转载
A股三大指数今日集体小幅收涨，两市合计成交7586亿元，行业板块涨跌互现，煤炭与钢铁板块强势领涨。北向资金今日净流入59.03亿元。（点击查看沪深港通资金流>>）
具体来看，沪指收盘上涨0.12%，收报2939.32点；深成指上涨0.65%，收报11494.55点；创业板指上涨0.09%，收报2266.03点。
对于后市大盘走向，机构纷纷发表看法。
中金公司表示，相比全球，中国政策回旋余地充足，要素市场改革助推新型城市化、继续开放的路线清晰，经济新老结构转换进展中，中国依然是寻找长线成长机会最好的市场。尽管外部干扰因素仍存，但预计A股将“有惊无险”，继续处于积极有为、优选结构的阶段。
中信证券指出，“政策驱动基本面修复、A股在全球配置吸引力提升、宽松的宏观流动性向股市传导”等三大因素共同驱动A股上行。预计未来一年内各类投资者资金净流入A股可达4400亿元，外资和产业资本是最重要的增量资金来源。从节奏看，预计下半年规模较大，有望达到3100亿元。
华泰证券认为，A股应对策略上可以5月市场低点为安全边际，在长端利率2.8%-3.2%区间无需过虑流动性对A股估值弹性的影响；择时判断上，预计三季度A股市场有望从α机会走向β机会。
光大证券表示，虽然市场存在短期调整压力，但投资者对此无需过度担忧。首先，从100年前美国大流感的启示和新冠肺炎死亡率的年龄曲线看，即便未来疫情反复，其对经济的冲击很可能也会小于今年一二季度；其次，我国进出口总额占GDP的比重已由2006年64.2%下降至2019年31.8%，这意味着我国经济发展动力已由外需为主转为了内需为主，因而即使欧美疫情出现二次反弹，其对我国经济影响也有限；最后，从估值角度看，目前A股市值/M2比例位于2011年以来的51.3%分位水平，市场并未高估，同时目前货币增长仍维持在较高水平，而未来国内政策也不具备大幅收紧的可能性，因此市场短期可能存在风险，但创新低概率较低。
广发证券表示，市场在长赛道中寻找合理估值，市场配置将寻找修复的“相对确定性”，即受益于修复路径的合理估值品种。配置方面，建议沿着三条路径展开：一是居民消费需求修复，从出行修复、竣工拉动及线下修复的角度关注休闲服务、机场、家电、黄金珠宝；二是出口需求修复，内供外需共振、居家消费出口相关的消费电子(苹果产业链)、机械设备、白电；三是生产供给修复，估值较低+景气度较好盈利修复的“周期三剑客”(重卡、建材、工程机械)，以及受益场景革命的新基建(IDC、医疗信息化)。
国泰君安认为，盈利的确定性将会带来良好的投资机会。行业配置上，建议寻找优势方向，比如，证券行业受一系列改革政策催化，景气+集中度的双提升，带来投资良机；传媒行业则是改革和技术驱动；家电行业面临内需快速修复，外需可能在四季度开始逐渐修复；电子、计算机、军工也值得关注。
后市分析：
摩根士丹利：经济会V型反弹 建议未来6-12个月增持A股
东北证券：市场仍处于震荡蓄势阶段 逢低布局但不追涨
华泰证券：三季度A股的三个支撑力会转为推升力
(仅供投资者参考，不构成投资建议；股市有风险，投资需谨慎。)
（文章来源：东方财富研究中心）
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