两大利好来袭恒指收涨2.34% 兴业证券:后续关注三条主线
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导语 美联储加息终点临近+全球资本来港避险,恒指收涨2.34%,兴业证券:后续关注三条主线。
3月23日,港股三大指数全天高开高走,强势大涨,截至收盘,恒生指数涨2.34%;恒生科技指数涨4.74%;国企指数涨2.96%。
港股缘何大涨?美联储加息终点临近+全球资本来港避险
首先,美联储加息25个基点,符合预期,决议声明暗示加息周期接近尾声。
中金指出,加息终点临近,但降息路径仍有变数。短期市场情绪如果稳定,反而有助于恐慌情绪缓解和一定过陡降息预期的回补。而中期维度,不论是预计的通胀依然有望回落,还是当前的银行问题造成的信用收缩,都有可能使得下半年逐步开启降息的大门。
中信证券发布研究报告称,美联储3月议息会议加息25bps,但在声明中删除此前“持续加息是合适的”表述。鲍威尔讲话立场总体偏鹰,但表示信贷条件收紧或可等同加息。本次点阵图显示加息终点利率预测未变,但支持降息人数有所减少,经济预测显示美国“滞胀”压力增加。预计美联储本轮加息周期或已接近尾声,当风险情绪逐步释放后,未来全球资产定价逻辑仍会重新回归基本面。
此外,美国金融乱象持续发酵,已成为全球市场持续动荡的策源地,大量国际资本开始寻找新的“避风港”。
据上海证券报报道,近期有传闻称,我国香港特区的银行业务量大涨,很多原本在欧美存钱的投资者纷纷把钱转入香港银行。
3月22日,记者实地探访了多家香港本地银行,发现部分银行门前提前两小时就开始有客户排长队。而且,随着内地赴港访客人数上升,一些香港本地银行开始延长周末的服务时间。一时间,“香港银行员工不放假”“汇丰分行连续7天营业”等说法流传甚广。
“银行门口出现排队并不是这个月才有的情况,而是始自今年2月6日香港与内地全面恢复通关后,银行业加班是为了配合全面恢复通关后不断上升的服务需求。”香港某外资行财富管理副总裁称。
据报道,香港金管局对此回应称,作为国际金融中心,香港经常处理不同商业活动所引申的资金流入和流出,金管局会与金融业界和其他持份者保持紧密联系,推动香港金融市场持续发展。
香港金管局最新表示,本地金融及货币市场运作继续维持畅顺,此前亦多次表示,香港金融和银行业体系稳健,流动性充裕且健康。
尽管香港银行业并未出现大量资金涌入的场景,但记者采访得知,中国资产对境外投资者而言具有强烈吸引力,当前全球股票和固定收益投资仍在增配中国资产。
展望后市,兴业证券发布研究报告表示,2023年中国权益资产(A股和港股)相比美股的胜率更大。
1)首先,美债收益率见顶回落,全球资产定价的锚驱动资金增持“经济逆势复苏”的中国股票。2023年美国乃至全球经济面临衰退风险,美联储加息周期进入后期,美债长端收益率下行是大概率。
2)其次,人民币升值可能超预期,中国复苏成为2023年全球经济难得的正能量。随着中国Reopen和稳增长政策不断出台,中国经济复苏的信号持续加强,这将有利于吸引外资加仓“中国复苏周期”的确定性趋势。
3)第三,海外因素不是2023年中国股市的核心变量。一方面,美股2023年对中国A股和港股的影响将弱化,随着美国经济和美债收益率下行,美股进入熊市后期“杀盈利”磨底阶段;另一方面,百年未有之大变局之下的中美关系博弈,2018年至今投资者“免疫力”增强。
港股行情将受益于中国经济复苏,估值洼地有望修复。经过2月份调整,3月10日恒生指数PE-TTM已经回落至9.6倍,PB仅为0.97倍(再次破净),分别处于2015年以来的27.8%、16%分位数水平。从各行业预测PE所处历史分位数水平来看,热门板块估值回到历史均值,价值股仍是洼地,其中金融、工业、能源、公用事业预测PE所处分位数处于较低水平。
今日盘面上,港股行业板块普遍上扬,黄金股全天大涨,游戏股、手机产业链涨幅居前,芯片股活跃,大基建股持续走高,汽车、有色金属、中资券商股等跟涨。
重要新闻
1、香港金管局:本地金融及货币市场运作继续维持畅顺
香港金管局称美联储的加息决定符合市场预期,然而未来一段时间美国利率走势仍存颇大不确定性。尽管外围市况波动,本地金融及货币市场运作继续维持畅顺。
2、国家药监局附条件批准新冠病毒感染治疗药物来瑞特韦片上市
近日,国家药监局根据《药品管理法》相关规定,按照药品特别审批程序,附条件批准广东众生睿创生物科技有限公司申报的1类创新药来瑞特韦片(商品名称:乐睿灵)上市。来瑞特韦片为口服小分子新冠病毒感染治疗药物,用于治疗轻中度新型冠状病毒感染(COVID-19)的成年患者。患者应在医师指导下严格按说明书用药。国家药监局要求上市许可持有人继续开展相关研究工作,限期完成附条件的要求,及时提交后续研究结果。
3、硅业分会:本周硅片价格持稳运行
据中国有色金属工业协会硅业分会23日数据显示,本周硅片价格持稳运行。M10单晶硅片(182 mm /150μm)价格区间在6.22-6.5元/片,成交均价维持在6.40元/片,周环比涨幅持平;G12单晶硅片(210 mm/150μm)成交均价维持在8.2元/片,周环比持平。本周硅片价格持稳运行的主要原因是供需维持紧平衡。
4、碳酸锂价格下跌加速 今日工业级、电池级均跌10000元/吨
据上海钢联发布数据显示,今日部分锂电材料报价下跌,电池级碳酸锂跌10000元/吨,均价报28万元/吨,工业级碳酸锂跌10000元/吨,均价报24万元/吨;氢氧化锂跌4000~5000元/吨;镍豆跌300元/吨。
港股大行评级
花旗:予舜宇光学(02382)“买入”评级 目标价降至110港元
美银证券:重申舜宇光学(02382)“跑输大市”评级 目标价升至68港元
花旗:上调恒安国际(01044)评级至“中性” 目标价升至36.2港元
花旗:重申ESR(01821)“买入”评级 目标价降至20.6港元
花旗:维持金山软件(03888)“买入”评级 目标价升至36港元
瑞信:维持舜宇光学(02382)“中性”评级 目标价降至101港元
瑞信:维持京东方精电(00710)“跑赢大市”评级 目标价降至21.6港元
高盛:维持H&H国际控股(01112)“中性”评级 目标价降至14.7港元
交银国际:维持恒安国际(01044)“买入”评级 目标价41.7港元
大和:维持华润电力(00836)“持有”评级 目标价降至18港元
小摩:升猫眼娱乐(01896)目标价89%至12.2港元 评级上调至“增持”
里昂:重申海吉亚医疗(06078)“买入”评级 目标价升至83港元
里昂:重申中国建筑国际(03311)“买入”评级 目标价升至10.6港元
里昂:维持三生制药(01530)“跑赢大市”评级 目标价上调至9.33港元
富瑞:维持舜宇光学(02382)“跑输大市”评级 目标价升至72.98港元
高盛:维持特步国际(01368)“买入”评级 目标价升至12.4港元
美银证券:维持青岛啤酒(00168)“买入”评级 目标价升至96港元
中金:维持零跑汽车(09863)“跑赢行业”评级 目标价35.7港元
安信国际:维持李宁(02331)“买入”评级 目标价68港元
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