美股暴跌,华尔街猎杀孙正义! 市场 VIX早已说明一切!
2020-09-11 13:24:00
来源:Monex 证券
作者:Gordon Yan 文章类型:转载
导读
1.前言
2.该来的总会来,拖越久跌越重
3.美股暴跌是因为孙正义!?
4.跌深会反弹?VIX就是领先指标!
5.美股暴跌是长空开始还是涨多回调?
6.美元和美股负相关?人民币和A股反向!
7.美股走势预测和操作策略
01
前言
美股屡创新高之后,上周四开始掉头向下,连续三个交易日暴跌,这周三终于止跌反弹,但周四又高开低走。这次调整结束了么?是长空开始还是涨多回调?接下来又该如何操作?本文将对这些投资者关注的问题进行分析和探讨。
02
该来的总会来,拖越久跌越重
笔者早在8月26日的早报上就提出,美股走高的同时,恐慌指数VIX并没有破底,这是一个值得警惕的讯号。笔者应该是财经媒体上最先从VIX走势判断美股风险的分析师。
当天晚上美股三大股指再次集体收涨,标普500、纳指更创历史新高,但同时VIX指数也开始明显向上反弹走高。在第二天8月27日的早报上笔者更明确示警,并直接指出6月上旬也曾出现背离讯号,而三天后美股就出现了重挫。接下来在Monex VIP的讲座上,以及余下几天的早报上,也多次提醒了美股的风险。上周四的暴跌其实早在酝酿之中,只是这次拖了六个交易日,酝酿时间超过一周。
MONEX早报 8月27日
03
美股暴跌是因为孙正义!?
现在美股来个小股灾,市场就有一堆理由出来。其中一个很吸引的眼球的说法就是,孙正义掌舵的软银在8月份时候大买看多美国科技股的期权,而现在被期权的卖方修理。目前还不知道孙正义的期权是8月何时进场,所以不能明确的判断这些动作与8月美股、VIX指数背离有没有直接关系。而能肯定的是逆势推高VIX的不可能是散户,而跟软银对赌的也同样不可能是散户。换句话来说,确实有一定的可能性,这次的暴跌是与控盘主力在跟孙正义对做有关系。
04
跌深会反弹?VIX就是领先指标!
上周四美股如期暴跌,而在上周五亚洲盘后,笔者专门在客户群发表了最新的美股看法,当时笔者就大胆预测,这波美股重挫的低点很可能在两个交易日内出现,不是上周五就是本周二(周一美股休市),同时也提醒之前做多VIX的客户要及时止盈。因为笔者认为,VIX如若涨不动,甚至和股指同步下挫,那么股指的低点不是到了,就是不远。
上周五美股和VIX果然同步收跌,而这周二美股再次大跌,VIX则冲高回落,这都是周三美股反弹的先行讯号,接下来VIX的走势还是观盘重点。如果VIX能继续回落的话,美股的主震就已经结束,接下来最多就只是余震而已。
05
美股暴跌是长空开始还是涨多回调?
对于这个问题,笔者更倾向于这次修正是获利卖压造成的。毕竟美股在8月没有做过怎么样的回调(纳指只有在8月上旬做了一次回测缺口的动作),已经积累了大量的获利盘。主力借着苹果特斯拉拆股,散户亢奋之际,趁机减仓。虽然这三天的暴跌跌幅不小,但技术面上美国三大股指还是站在中长期的均线上面,且均线都是上扬的,所以目前仍以多头趋势,涨多回调视之。现在就断言空头市场为时尚早,尤其现在才刚创新高不久,就算做头,通常起码也要一两个月。
06
美元和美股负相关!人民币和A股反向?
相信有不少善于观察的读者最近注意到美股和美元走反方向。8月26日美元岌岌可危,市场一片唱空美元的声音。笔者发文指美元有望短期见底:美元见底?黄金见顶!?人民币升值之路将告一段落?,当时就有提到美元贬值会让美股显得便宜这一逻辑,也提及人民币升值过快会影响出口。最近可以看到人民币和A股大方向上也也有点负相关的趋势。
美元指数对比标普500(数据来源:INVESTING)
07
美股走势预测和操作策略
未来美股的走法,还是延续上周五的看法,即有机会复制六月的走势,这周三的反弹量能不足,周四高开低走也毫不奇怪。但VIX也没有大涨。所以接下来两,三天再震荡整理。下周“四巫日”之前有机会拉高为结算做准备,再接下来就是9月底的机构结账行情。短期而言,美股三大股指刚好就在月线和季线之间,短线强弱分界就看月线。支撑就是季线。美股的短线操作策略,可以考虑区间操作,高抛低吸。
道指目前守住27500颈线,现在短线的压力就在28100。
道指日K (数据来源:东方财富)
纳指这次回调幅度比预期大,四月份以来首次跌破上升趋势线,一口气打到季线,所以整理时间会拉长,上面的压力会比到道指大,月线反压在11300-11400,支撑在10850。
纳指日K (数据来源:东方财富)
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作者简介
Gordon Yan
Monex证券(澳大利亚)首席分析师
Gordon Yan拥有十年澳洲本地证券金融从业经验,持有澳洲金融从业资格(RG146)。多年来任职证券研究部主管,带领团队为众多客户提供精准独到的证券分析以及市场交易策略。专攻金融市场走势研判和宏观经济形势分析。尤其擅长掌握市场脉动及把握关键拐点。对股票、指数、大宗商品及外汇都有丰富的知识与交易经验。
Gordon曾任职摩根大通(J.P. Morgan)负责基金分析,对机构投资者,基金经理的交易策略和投资理念尤其熟悉。主要客户包括国际和澳洲知名基金贝莱德集团(BlackRock)、富达(Fidelity)、景顺(Invesco)新南威尔士州立养老基金(State super)等。
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