欧债担忧暂缓提振股市美指震荡

2012-04-28 15:16:21 来源：澳华财经在线 编辑：William

easy-forex：欧债担忧暂减缓提振股市美指震荡

2012年04月18日 15:13easyforex

　　行情回顾展望

　　周二(4月18日)外汇市场，非美货币展开反弹，因IMF上调全球经济增长预期，西班牙短期国债拍卖融资额度超预期，美国公司财报亮丽，诸多利好提振股市上涨，风险偏好情绪升温，不过风险货币表现不一，商品货币澳元、纽元和加元兑美元和日元跟随股市强劲上涨，而欧系货币则转入窄幅区间震荡。日元则大幅回落，美元兑日元回升至81关口。

　　西班牙周二(4月17日)进行了短期国债标售，结果显示，西班牙本次共计发售31.78亿欧元国债，超出计划发债规模的20-30亿欧元，其中包括20.92亿欧元12个月期国债和10.86亿欧元的18个月期国债，该国12个月期国债得标利率为2.623%，3月20日同类国债发售时仅为1.418%，18个月期国债得标利率为3.110%，较上月的1.711%显著走高，西班牙可谓是顺利通过短期售债的考验，此消息有效缓解了市场对西班牙债市的担忧，从而对整个欧元区度过危机的信心有提振作用，但情况仍然紧张，且西班牙接下来还将面临售债考验 .

　　德国最新公布的ZEW经济景气指数也超出预期，数据显示，德国4月ZEW经济景气指数为23.4，预期为20.0；经济现况指数为40.7，预期为35.3，一扫市场此前的阴霾，并对德国经济依然保有信心，欧元则借机底位反弹，但市场情绪仍然不容乐观；

　　美国方面的经济数据表现好坏参半，限制了投资者的乐观情绪。美国3月新屋开工月率下降5.8%，低于预期的增长1.0%，营建许可月率4.5%，高于预期的持平，3月工业生产月率持平，不及预期的增长0.4%。

　　为了提振疲软的经济增长，印度央行周二宣布降息50个基点，为三年来首次。如果这能刺激经济增长，也可能促使更多黄金买盘；

　　easy-forex提醒今日关注数据

　　16:00 欧元区 2月份经常帐前值-123亿欧元；市场影响★

　　16:30 英国央行货币政策会议记录；市场影响★

　　16:30 英国 2月份失业率前值5.0%；市场影响★

　　16:30 英国 3月份失业人数变化前值0.72万

　　16:30 英国 2月份平均周薪前值1.4%

　　17:00 欧元区2月份营建支出前值-0.8%/月，-1.4%/年；市场影响★

　　17:00 瑞士 4月份ZEW经济调查；市场影响★

　　19:00 美国 4月13日当周MBA抵押贷款申请

　　22:30 加拿大央行货币政策报告；市场影响★

　　22:30 美国 4月14日当周EIA原油库存

　　主要货币提醒

　　欧元美元 EURUSD

　　周二西班牙超额完成国债拍卖任务，缓解了西班牙债务融资压力。加之稍后公布的德国4月ZEW经济景气指数自22.3升至23.4，预期为降至19.5；同时公布的欧元区3月通胀数据亦高于预期，显示欧洲央行在采取更为宽松立场上没有太多空间，非美货币展开反弹，因IMF上调全球经济增长预期，西班牙短期国债拍卖融资额度超预期，美国公司财报亮丽，诸多利好提振股市上涨，风险偏好情绪升温。欧元兑美元4月18日亚洲时段横盘整理，目前汇价交投于1.3120水平附近。日内关注欧元区将于北京时间16:00公布2月季调后经常帐。从技术上来看，日线图看，欧元兑美元仍处在三角形形态内，表明仍将延续近期的震荡整理走势。easy-forex认为，欧元兑美元日内上升趋势，上方压力位关注1.3160-1.3190，下方支撑位关注1.3040-1.2990.

　　英镑美元 GBPUSD

　　昨日英国公布的通胀数据显示，3月通货膨胀意外加速上升，为6个月来首次，能源价格攀升，可能助燃已连续第3年高于目标的通胀率，英国央行内部因此出现意见分歧。通胀风险上升，可能促使英国央行决策者停止扩大量化宽松措施，英镑兑美元4月18日亚市盘中暂稳在1.5900关口上方，英国央行(BOE)将于今日英国将于北京时间16:30公布3月失业率，以及16:30公布4月45日货币政策会议的会议纪要，预计本次会议纪要显示英国央行货币政策委员会两派力量料势均力敌，且可能对英镑构成压力。下次英银议息会议将在5月9、10日举行，5月议息会议将成为内部鹰派与鸽派势力摊牌时间。英国央行内部正在为准备在是否在5月就计划是否喊停量化宽松(QE)措施进行大辩论。不过行长金恩仍坚称英国贯彻其3250亿英镑QE计划。从技术上看，日线图看，英镑兑美元仍位于200日均线上方，短线冲高仍有机会。4小时图看，昨日汇价升值三角形上边之后快速回落，显示仍处在整理形态中，短线恐继续下跌，easy-forex认为，日内英镑兑美元上升趋势，上方压力位关注1.5970-1.5985；下方支撑位关注1.5850-1.5815.

　　美元兑日元 USDJPY

　　周二美元兑日元连续震荡上行，不过汇价受阻于81水平。日内市场风险偏好得到提振，因西班牙超规模发债，德国经济数据表现出色。另外IMF敦促日本当局推出更多宽松货币政策以提振经济，为汇价上行提供想象空间，美国及亚洲股市走高刺激了风险偏好情绪，促使投资者抛售避险货币日元，推动美元兑日元4月18日上扬。另外，市场对日央行在4月27日会议上采取新宽松措施的预期升温，美元兑日元4月18日亚市盘中在81.00关口上方震荡上行，从技术上来看，日线图看，美元兑日元20日均线上穿50日均线，MACD绿色动能柱收缩，KDJ指标仍处于超卖，不过美元兑日元依然处在下跌通道中，昨日自通道下轨持续反弹，但整体走势依然下跌，日内美元兑日元进一步上涨，上方压力位关注81.50-81.65，下方支撑位关注80.85-80.55.

　　澳元兑美元 AUDUSD

　　隔夜欧美股市大涨支撑风险偏好升温，澳元受到支撑走高，大宗商品上涨也对汇价形成支撑。另外澳元相对于美元的利差优势以及主权实体对澳元的需求也支撑澳元上涨，今日澳大利亚没有重要数据，投资者关注股市走向以及西班牙国债收益率的变动情况，澳元兑美元4月18日亚市午盘在1.0400关口上下交投，由于国际货币基金组织(IMF)上调全球经济预估且西班牙国债拍卖结果强劲，刺激投资者增加对风险资产需求，澳元领涨高风险资产。从技术上看，日线图看，汇价处于20日均线上方，短线指标看涨，日图MACD在零轴下方出现金叉，随机指标也反弹看涨，但布林通道中，汇价仍在中轨附近徘徊，澳元兑美元上破下降通道上轨后保持在通道上方交投，当前基本可以确定汇价已经成功向上突破了下降趋势，后市汇价可能走入横盘整理的格局或者反转上升的格局，澳元/美元日内在1.0345之上，看涨，上方压力位关注1.0425-1.0450，下方支撑位关注1.03-1.0270.

　　美元兑加元USDCAD

　　隔夜加元是非美货币中表现最好的货币，跳升逾1%，此前加拿大央行称可能需要开始升息，因成长和通胀强于预期，周二加拿大央行(BOC)如预期宣布维持隔夜目标利率1.0%水平不变，但在会后声明指出，加拿大经济将在2013年上半年达到潜在增长水平，较此前预期2013年第三季度提早，整体通胀将在一季度出现放缓至2%左右，外部不利因素消退，信心增强。并表示，少量撤出大规模的货币刺激可能是合适的。美元兑加元4月18日亚市早盘时段至0.9900关口一线震荡走低，日内关注加拿大央行将于北京时间22:30公布货币政策报告。从技术上来看，日线图上，汇价跌破了前期楔形整理区间，美元兑加元的这根大阴线有很强的看空意味，后市可能会进一步走低。日内美元兑加元存在压力，上方压力位关注0.9970-1.0025，下方支撑位关注0.9855-0.9825.

　　美元兑瑞郎 USDCHF

　　周二美元兑瑞郎维持低位盘整，上行受到0.92一线的压制。隔夜市场风险偏好得到提振，因西班牙超规模发债，德国经济数据表现出色，而美国房市数据黯淡令美元承压，这些对美元兑瑞郎走势产生拖累，日内关注瑞士将于北京时间17:00公布4月ZEW投资者信心指数和经济现况指数，数据不佳，加上近期瑞郎升值势头再现，不排除瑞士央行入市干预从而引发剧烈震荡。从技术上来看，日线图指标指向不一，MACD指标看涨，但随机指标发出看跌信号，5日和15日移动均线正在横盘整理。日内美元兑瑞郎日内存在压力，上方压力位关注0.9210-0.9250，下方支撑位关注0.9115-0.9085.

　　现货黄金 Gold

　　近期中国经济增速放缓，美国经济复苏略显乏力，而加之西班牙债务危机，使得投资者对全球经济增速放缓的疑虑情绪有所升温，资金再次回流到美元避险，大大的打压了大宗商品的价格。相应影响黄金价格维持弱势。周二议息的印度首先作出降息决定，将利率意外大幅下调50个基点，这是印度央行三年来首度降息，目的是刺激经济增长。接下来瑞典、土耳其、巴西和菲律宾央行将在今明两天议息，市场普遍预计，当前欧债前景仍不明朗，经济复苏基础不稳固，绝大多数央行都将维持低利率和宽松政策，瑞典和巴西等新兴经济体也将加入降息行列。然而黄金昨日盘中走势仍然疲弱。根据对全球8大主要黄金ETF的监控数据显示，截至2011年4月17日，全球8大黄金ETFs持仓总量为1763.527吨，与上一交易日持平。从技术上来看，金价向下的趋势未变，周线图及月线图的MACD熊差距未见收窄，金价亦继续受制于3月初起形成的下降轨道阻力，而昨日升至高位亦出现较大的阻力，走势仍然偏淡，昨日黄金价格收出一根带有长下引线的小阴线，显示下方支撑力度强劲，多条均线交叉在一起，显示短线走势恐维持区间震荡格局，黄金日内期待上涨，上方压力位关注1663-1676，下方支撑位关注1631-1620.

　　现货白银Silver

　　目前全球经济状况不容乐观，甚至多数发达国家均出现经济下滑局面，而作为工业用途的白银，工业需求一旦削弱将打压白银价格。国际现货白银价格周三(4月18日)亚市盘中持稳于31.70美元附近。周二(4月17日)股市上涨及美元指数的回落，推高了白银等大宗商品价格， iShares白银ETF 4月17日白银持有量为309,826,852.900盎司，或9,636.69吨，与上一交易日持平。从技术上来看，从日线图上来看，白银价格在下方重要支撑位31美元一线企稳后向上，从4小时图来看，白银价格已站上60日，10日和21日均线上方，但目前仍尚无法判断是否有效。日内白银日内向上反弹，上行压力在32-32.55，下行支撑在30.25-29.40。。

　　NYMEX原油 Oil

　　NYMEX 5月原油周二(4月17日)欧市盘中震荡走高，刷新日高至103.74美元/桶，因欧股高开低走，西班牙国债拍卖良好，欧洲经济数据强劲，中东地区的局势，均推动原油价格走高，供应方面，中东问题的最新近况来自伊朗外长的讲话，其宣称将在与六国集团的下一轮谈判中解决核纠纷所涉及的任何问题；NYMEX期油价格收盘上涨1.3%至每桶104.22美元，4月18日亚市时段，NYMEX 5月原油期货持稳于104美元上方，目前交投于104.40附近。因投资者预计Seaway输油管道逆向输油将令美国油价和全球价格一致保持高位，此外欧元区传来的一些利好也支撑油价。日内关注，美国能源信息署(EIA)将于北京时间22:30公布上周(至4月14日当周)原油库存报告，分析师平均预估，上周原油库存将增加140万桶。从技术上来看，原油当日内看涨，上行压力在105.50-106，下行支撑在103-102.30.

　　外汇投资存在风险，并不一定适合所有人，请谨慎入市！

　　免责申明：此报告的目的在于传播更多的信息，不保证信息内容的准确性，真实性，完整性，有效性，及时性，不构成投资建议，内容仅供参考，具体操作中投资者要根据自身承担风险能力及市场动态做出相应的调整，据此操作风险自担

　　上周五的外汇市场，非美货币终于寻得上涨良机，主要是因国际货币基金组织将获得额外410亿美元增资承诺，但危机依然存在，具体来分析：

　　1. 上周五穆迪在最新公布的资本市场研究周报中表示，欧洲的前景将取决于西班牙的局势。该机构预计西班牙3月零售销售年率将萎缩3.2%，一季度失业率恐升至23.3%。为此，报告指出，此前因西班牙10年期国债收益率突破6%的水平，市场对于该国2011年财政赤字占国内生产总值(GDP)8.5%的消息反应消极，该比例远高于政府6%的目标。穆迪表示，本周欧盟委员会计划要求欧盟议会批准2013.1520亿欧元的预算案，在经济可持续增长的情况下，欧盟委员会最大的计划支出是700亿欧元，以及610亿欧元的准备金和自然资源管理资金。同时，放贷的收紧和需求的疲软令欧洲信贷增速放缓，但是各个国家放缓的速度并不相同，比如，2011年，爱尔兰、西班牙以及葡萄牙银行业向非金融企业的贷款数量均出现萎缩，但德国、荷兰、意大利以及法国则出现缓慢扩张。穆迪预计，本周意大利、法国以及英国即将公布的消费者信心指数料将基本维持在较低水平，西班牙及意大利的企业信心指数料将分别呈现下滑和企稳的迹象。

　　2. 上周五德国智库公布的德国4月商业信心水平连续第6个月上升，并高于预期，显示德国经济仍优于欧元区其他国家，摆脱了欧债危机的困扰。即，德国4月Ifo商业景气指数为109.9，高于109.5的预期，创2011年7月以来的最高水平，其中，德国4月Ifo商业现况指数为117.5，预期为117.0；而商业预期指数为102.7，预期为102.5。为此，意大利联合信贷银行经济学家说，“德国IFO商业经济景气指数日内缓和了金融市场的紧张情绪。金融市场不应该忽视德国经济的影响和其苏复能力。”但是，德国财长朔伊布勒及德国央行行长魏德曼也表达了对欧债危机继续危及全球经济增长的担忧，其认为，欧元区债务危机仍是全球经济面临的主要风险，而有关让德国采取措施促进增长的呼声令其感到担忧。

　　3. 上周五英国、新加坡、澳大利亚及韩国承诺为国际货币基金组织提供更多资源，以作为全球支持国际货币基金组织增资应对危机的一部分。上述4个国家在一份联合声明中指出，“国际货币基金组织在支持全球经济稳定性方面扮演者举足轻重的角色，其资源的扩大将令所有成员国获益。”根据声明，英国及韩国将为国际货币基金组织增资150亿美元，澳大利亚将增资70亿美元，新加坡将增资40亿美元，且国际货币基金组织主席拉加德也表达了对额外410亿美元增资承诺的欢迎，其表示，沙特阿拉伯承诺向IMF提供150亿美元，中国、俄罗斯以及其他国家承诺至少增资720亿美元，因中国，俄罗斯，印度和巴西的出资额还没有最终确定，这四国将会与国内政府进行沟通，在额外的增资承诺支持下，国际货币基金组织目前的整体放贷能力已经超过1万亿美元。

　　从整体走势来看，美元指数呈盘整向下，暂时保持于63日均线上方，但反弹动力偏弱，建议观望为好。

　　欧元方面：欧元再度温和向上，已小幅突破63日均线，KDJ指标显示有向上发散迹象，建议谨慎持有，预计周一欧元波幅在1.318-1.328之间。

　　日元方面：日元继续回落，已接近22日均线支撑，即82水平，MACD日图显示上升动力减弱，建议观望，预计周一日元波幅在81.2-82之间。

　　英镑方面：英镑继续拉升，已突破前期高点1.6061一线，并已向上突破中线震荡区间，但MACD日图则未创新高，建议逢高获利了结英镑，预计周一英镑波幅在1.606-1.616之间。

　　澳元方面：澳元呈温和整理，反弹动力偏弱，并压制于短期下降趋势线下方，建议观望，预计周一澳元波幅在1.03-1.042之间。

　　瑞郎方面：瑞郎走势温和，MACD日图呈平行，多条均线仍呈缠绕，建议谨慎持有为主，预计周一瑞郎波幅在0.909-0.919之间。

　　加元方面：加元保持中线整理区间运行，短线支撑于22日均线，即0.996一线，建议保持区间交易，预计周一加元波幅在0.986-0.996之间。

　　[金•银•油评]

　　上周五现货黄金继续持稳，主要是受德国商业景气指数表现较好影响，以及国际货币基金组织增资进展顺利，20国集团领导人承诺为国际货币基金组织(IMF)提供逾4,300亿美元的额外资源，使得后者的资源近乎翻番。同时，英国统计局公布的数据显示，英国3月季调后零售销售月率上升1.8%，远高于0.5%的预期，2月为下降0.8%；而3月季调后零售销售年率上升3.3%，高于1.4%的预期，前值仅为上升1.0%。原油方面，小幅上涨，同样因德国商业景气指数表现较好，缓和了市场对欧债危机的担忧。

　　从技术图形上来分析，现货黄金继续维持于短线低位小幅整理，并受压于5日均线下方，建议观望，预计周一现货黄金波幅在1630-1652美元/盎司之间；现货白银在5日均线上下窄幅波动，MACD日显示快慢线呈缠绕运行，建议观望，预计周一现货黄金波幅在31-32美元/盎司之间；国际原油，小幅反弹一度突破22日均线，但迅速回落于该均线下方，指标显示反弹动力不强，建议逢高在104.5美元/桶上方看空原油，预计周一原油波幅在102-105美元/桶之间。

Tags: easy-forex 欧债美股

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