行情回顾展望

　　
    · 上周风险事件众多，汇市波动剧烈，不过总体而言市场风险偏好有所回暖

　　
    · 上周除澳洲联储降息外，英欧日三大央行均维持利率不变；欧债消息面总体偏好；美联储会议纪要称就业萧条及经济不确定性促成QE3，可能设数字门槛;

　　
    · 美国劳工部周五公布数据显示，9月非农就业强劲增长11.4万人，且前两个月大幅上修8.6万人；9月失业率意外降至7.8%，创近四年最低水平。美国靓丽的非农数据公布后，风险货币先扬后抑。本次数据是在美联储推出QE3后第一次公布非农，因此目前市场对汇市后期走向存在一定分歧，报告就就业人数给出了两种不同的解读∶平淡无奇的114,000新增就业人数源于现有的调查机制，而基于家庭调查新增的就业岗位则达到令人咋舌的873,000人；

　　
    · 重点关注的是周一还将关注的是欧元集团会议和欧盟主席峰会，若会议为欧债危机带来新的解决方案，将提振欧元。欧元区财长在布鲁塞尔举行的会议，预计各国财长将在会上就可能对西班牙实施救助的问题进行讨论；

　　
    今日关注数据

　　
    13:45 瑞士9月失业率(未季调)

　　
    14:00 德国8月贸易帐(季调后)

　　
    15:15 瑞士9月消费者物价指数年率

　　
    10月8日 卢森堡 欧元集团会议

　　
    主要货币提醒

　　
    欧元美元 EURUSD

　　
    欧洲央行(ECB)周四宣布维持基准利率0.75%不变，符合市场此前预期，行长德拉基(Mario Draghi)在等待西班牙决定是否需要申请主权援助。上周五欧洲央行高层消息人士透露，欧洲央行预计，一旦直接货币交易(OMT)计划实施，将在一到二个月的时间内，买进大规模主权债，但之后会暂停买入以进行评估。德国央行也将参与购债。该消息与德拉基周四新闻发布会的暗示保持了一致性。消息提振市场风险偏好，但以下消息使得市场风险偏好承压。 日内关注德国将于北京时间14:00公布8月贸易帐，目前预期贸易盈余将前值小幅下跌，表明德国出口贸易发展不及前期。如果实际贸易盈余减少，意味欧元在国际市场的需求将减少，不过该数据对欧元不会造成太大打压；18:00德国还将公布8月工业产出，市场预期该国8月贸易帐盈余将略微减少，同时该国8月工业产出月率将转为下跌，衡量德国工业发展状况，以反映经济活跃程度。目前预期年率降幅进一步扩大，表明德国工业发展仍旧处于低迷状态，实际值若较差，将小幅打压欧元走低。从技术上来看，日图上MACD死叉，均发出下跌信号。欧元兑美元日内存在压力，30分钟图上来看，RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于下跌，上方压力位关注1.3085-1.3135，下方支撑位关注1.2940-1.2875.

　　
    英镑美元 GBPUSD

　　
    英格兰银行货币政策委员会(MPC)周四(10月4日)经表决决定，维持针对商业银行储备的官方银行利率为0.5%不变。委员会还决定，将资金源自央行储备的资产采购项目总额维持在3750亿英镑不变。10月8日亚市盘中，英镑兑美元承压走低，最低触及1.6102关口，因市场对欧债局势的担忧犹存以及亚太股市疲软打压市场风险情绪. 今天亚洲股市全线承压、进而拖累汇价，日本股市休市。从技术上看，英镑/美元4小时图仍延续震荡下行。四小时线，汇价跌至布林带中轨下方，下方MACA指标绿色动能柱扩张，后市看跌。日内英镑兑美元存在压力，30分钟图上来看，RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于下跌，上方压力位关注1.6215-1.6245；下方支撑位关注1.6090-1.6065。

　　
    美元兑日元 USDJPY

　　
    日本央行(BOJ)周五(10月5日)宣布维持基准利率0-0.1%和80万亿日元资产购买规模不变，同时下调经济增长预估。日本央行议息决议公布后，日元汇率反弹。鉴于当前经济状况，日银重申将继续以适当的方式实行货币政策。尽管上周五(10月5日) 强劲的美国非农就业数据一度提振市场人气，令得风险货币有所上扬。但此后美元又再度重整旗鼓。从目前的基本面情况看，欧债担忧依然是压抑市场情绪的核心问题。据德国媒体周日(10月7日) 报道，欧洲央行 (ECB) 执委会成员阿斯穆森(Joerg Asmussen)表示，欧洲央行不能通过更改援助条款和希腊主权债务状况来向希腊提供金融援助。亚市早盘，美元兑日元现交投于78.50一线。从技术上来看，日线图显示，美元兑日元上周五继续走高，目前汇价已录得六连阳，不过从整体态势看，目前该汇价已逼近前期下跌趋势线后市若无法有效突破上升空间恐将有限。技术指标方面，KDJ指标高位有所趋平，MACD则继续看涨，短线将以整理为主。日内美元兑日元存在压力，30分钟图上来看，RSI技术指标缺乏下降动能，上方压力位关注78.85-79，下方支撑位关注79.30-78.05.

　　
    澳元兑美元 AUDUSD

　　
    澳洲联储(RBA)周二(10月2日)意外宣布了降息25个基点，至3.25%，这出乎市场意料。澳元兑美元应声下跌，澳洲联储在会后声明中多次提到国际形势恶化，这成为了澳洲联储降息的主要原因。尽管上周五(10月5日)强劲的美国非农就业数据一度提振市场人气，令得风险货币有所上扬。但此后美元又再度重整旗鼓，但亚洲股市仍普遍承压；非农数据后市场短期焦点可能再次指向欧元区，10月8日亚市早盘，澳元兑美元现交投于1.0160一线，澳元/美元亚市主要维持在上周五低点上方整理，总体表现仍然承压；刚才公布的中国9月汇丰服务业采购经理人指数录得4个月新高也没有为汇价提供明显支持。澳元兑美元震荡走低，受亚太股市下跌拖累。后市来看，有关欧洲债务问题的忧虑重燃，令美元人气升温；预期澳洲联储今年将再次降息；随着中国经济增长放缓，大宗商品需求可能下降。诸多因素将打压澳元走低。但澳元与美元的息差因素将令汇价跌幅受限。从技术上看，日线图显示，澳元兑美元上周五大幅走低，汇价近期走势疲软，已跌破前期低点支撑。技术指标方面，目前布林带开口进一步张开，KDJ指标继续向下运行，MACD绿色动能柱放大，后市走势依然偏空。30分钟图上来看，澳元/美元日内下跌趋势，只要依旧存在1.0235阻力位，很可能下跌至1.012，上方压力位关注1.0275-1.0320，下方支撑位关注1.0120-1.008.

　　
    美元兑加元USDCAD

　　
    尽管上周五(10月5日)强劲的美国非农就业数据一度提振市场人气，令得风险货货币有所上扬。但此后美元又再度重整旗鼓。从目前的基本面情况看，欧债担忧依然是压抑市场情绪的核心问题亚市早盘，美元兑加元现交投于0.9780一线。今日为期一天的欧元集团(Eurogroup)会议即将于卢森堡举行，料将成为市场最大焦点。欧元区财长们料将在此次会议上讨论西班牙银行业援助问题。而由欧盟委员会(EC)、欧洲央行(ECB)和国际货币基金组织(IMF)所组成的三驾马车也料将在会议上公布关于希腊改革的初步评估结果。此外有草案显示，欧元区报告将要求欧元集团根据6月份准则制定欧洲稳定机制(ESM)银行重组细则。从技术上来看，日线图显示，美元兑加元上周五录得一根长下影线的中阴线，汇价在一度大幅下破20日均线后最终回到该均线附近，后市来看，该均线仍将成为多空动能争夺点。目前技术指标指向不一，KDJ指标死叉向下，MACD则看涨 日内在0.9750之上，看涨，30分钟图上来看，RSI技术指标缺乏下降动能，上方压力位关注0.9810-0.9830，下方支撑位关注0.9730-0.9720.

　　
    美元兑瑞郎 USDCHF

　　
    管上周五(10月5日)强劲的美国非农就业数据一度提振市场人气，令得风险货币有所上扬。但此后美元又再度重整旗鼓。从目前的基本面情况看，欧债担忧依然是压抑市场情绪的核心问题，亚市早盘，美元兑瑞郎现交投于0.9320一线。今日为期一天的欧元集团(Eurogroup)会议即将于卢森堡举行，料将成为市场最大焦点。欧元区财长们料将在此次会议上讨论西班牙银行业援助问题。而由欧盟委员会(EC)、欧洲央行(ECB)和国际货币基金组织(IMF)所组成的三驾马车也料将在会议上公布关于希腊改革的初步评估结果。此外有草案显示，欧元区报告将要求欧元集团根据6月份准则制定欧洲稳定机制(ESM)银行重组细则。从技术上来看，日线图显示，美元兑瑞郎上周五小幅走低，尽管汇价一度触及两周多低点，但空方动能整体依然有限。目前KDJ指标低位出现反转向上迹象，MACD指标同样看涨，后市或将上行。日内美元兑瑞郎存在压力，只要依旧存在0.935阻力位，价格波动存在看跌的趋势，上方压力位关注0.9395-0.9415，下方支撑位关注0.9265-0.9230

　　
    现货黄金 Gold

　　
    黄金价格周五从11个月高位回落，在美国9月失业率意外降至近四年低位及原油期货下跌后，黄金作为对冲通胀工具的魅力减弱。数据显示美国9月失业率意外跌至7.8%，且非农就业报告的其他指标表现也一样强劲，黄金因此走软。黄金是传统的避险资产。欧洲以及美国当前的经济发展还处于弱势的阶段，在全球各国经济不景气的市况持续显现的情形之下，市场当中避险资金也会进入相对避险功能强势的非美市场之中交投为主。黄金的价位走势在上周一至四均走出了稳定回扬的发展势态，全周最高价出现在周四交易当日黄金上周五收盘走低，因美国就业数据好于预期，此前公布的就业数据显示，美国9月份失业率从8月的8.1%降至7.8%，低于此前预计的保持8.1%不变。这导致黄金从11个月高点处回落。本周一，国际黄金现货价位走势延续上周末的回调之势。从技术上来看，上周金价收报一根小阳柱，金价逼近布林中轨，MACD绿柱有所放大，MACD黄白两线高位死叉发散向下，RSI指标再度死叉向下，KDJ三线80下方再度死叉向下。30分钟图上来看，黄金日内短期关键阻力位在1782，RSI技术指标看跌，有进一步向下趋势，上方压力位关注1788-1795，下方支撑位关注1763-1759.

　　
    现货白银Silver

　　
    上周五(10月5日)欧美盘中，美国公布非农数据及失业率均好于预期，市场对美联储延长债券购买计划的预计大幅降低，白银大跌1.40%。国际现货白银价格周一(10月8日)亚市早盘大幅下滑，继续受此前美国就业数据大幅好于预期消息的影响，跌破34.00美元/盎司关键位。据Silver Trust周一公布的数据显示，Silver Trust上周五白银持有量连续三日持平于9920.18吨，当日白银持有总价值约为111.14亿美元。从技术上来看，银价布林中轨获得一定支撑，MACD绿柱有所放大，MACD黄白两线高位死叉发散向下，RSI指标再度死叉向下，KDJ三线80下方再度死叉向下。30分钟图上来看，白银日内短期关键阻力位在34.6，其即时趋势维持向下，有较强的动能，上方压力位关注35.10-35.40，下方支撑位关注33.30-33。

　　
    NYMEX原油 Oil

　　
    原油价格周五在震荡交投中下挫，因全球经济脆弱以及欧债危机的不确定性，抵消美国就业报告强于预期的支撑，美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(10月5日)发布的报告显示，截至10月2日当周，投机者持有的原油净多头头寸减少15417手，至215880手，显示投机者继续看多原油的情绪有所降。国际原油价格10月8日早盘继续承压走低，原因是美国一座炼油厂发生了故障，使得原油需求暂时受到遏制。 从技术上来看，日内原油当日内: 存在压力，30分钟图上来看，RSI技术指标在50%中性区域下方，上方压力位关注91.80-92.90，下方支撑位关注87.70-96.90